Расчет лимита остатка денежных средств в кассе

Доброе утро!! Подскажите, пожалуйста, мы микрофинансовая организация. При расчёте лимита остатка денежных средств в кассе, включается в показатель поступления денежных средств за расчетный период, сумма возврата заемных средств??? Большая часть поступлений в кассу это возврат заемных средств.