Как в 1С ввести исправительную проводку?

Comments

• Цитата: чтобы перенести эти пени со счета 99.09 на счет 91.02.

  А может сразу надо было указать вместо
  

  Цитата: Д. 99.09 К 68.04.

  Дт 91.02 Кт 68.04.1 ?
• Kamushek, надо было. Но уже слишком поздно об этом говорить. Сейчас пытаюсь исправить сделанное.
  
  Kamushek, Начиталась разных статей про то куда относить пени и приняла решение отнести на 99.09. 
  А сейчас после сдачи отчетности увидела, что бухгалтерская отчетность не идет на сумму этих пеней, т.е. не соблюдается равенство
  стр 2400 (форма2) + стр 1370 (бух. баланса) за 2015г = стр. 1370 (бух баланса) за 2016 г.
  Пытаюсь понять почему это произошло. Т. к. сумма отклонений небольшая и при округлении вообще незаметная подавать уточненку не хочу.
• Настя91, так как реформация за прошлый период сделана и счет 99 закрыт, корректировать нужно именно 84 счет. Да, обычно этот счет используют для исправления существенных ошибок, но по моему мнению, отчетность в таком случае действительно получается не всегда некорректной. Почему - еще не анализировала, но исправление ошибки с участием 84 счета дает корректный результат. Можете попробовать воспользоваться моим предложением и сделать проводку Дт. 84 -Кт 68.04.1 с минусом и Дт. 91.02-Кт. 68.04.1 с плюсом и проверить результат. И да, подача уточненной бухотчетности методологией бухучета не предусмотрена.
• Восьмая Марта, Спасибо большое. Еще вопрос. Тогда получается что оборот по дебету счета 84 весь год будет красным? Или он закроется в конце года?
• Настя91, оборот будет минусовый, но остаток-то верный? И если по итогам года у вас будет прибыль, которая закроется оборотом по кредиту 84, то у вас останется виден минус. Но так ли это важно, если итоговый остаток по счету верен, а значит и отчетность составлена достоверно?
• Восьмая Марта, в данной ситуации я могу сделать еще одну проводку Дт 84.01 Кт 84.01 на эту сумму? и тогда у меня минус с дебета уйдет в ноль а по кредиту встанет эта сумма. Или такие операции недопустимы?
• Настя91, как "минус уйдет с дебета"? Дт 84.01 Кт 84.01  - опять дебет 84, никуда вы от минуса не уйдете. И назначения этой проводки я не улавливаю.
• Восьмая Марта, на данный момент по дебету 84.01 стоит допустим минус 500
  Если я делаю проводку Д 84.01 К 84.01 сумма 500 
  То минус который стоит по дебету закроется и встанет плюс 500 по кредиту. 
  Смысл проводки в том, чтобы уйти от красноты в оборотке
• Настя91, Вам надо план счетов посмотреть.
  Счет 84.01 - пассивный - остаток только по кредиту
  Счет 84.02 - активный - остаток только по дебету.

  Цитата: на данный момент по дебету 84.01 стоит допустим минус 500

  А может остаток все-таки по кредиту?
• Kamushek, а Вам нужно историю переписки почитать, я не про остаток говорю, а про обороты. Не понятна цель вашего прибывания здесь. Если объвинить в некомпетенции, так я и без вас знаю, что я начинающий бухгалтер. А если вы очень хорошо разбираетесь в бухгалтерии, то буду рада Вашей помощи.
• Цитата: Kamushek, а Вам нужно историю переписки почитать. Не понятна цель вашего прибывания здесь. Если объвинить в некомпетенции, так я и без вас знаю, что я начинающий бухгалтер.

  Добрый день!
  Настя91, прошу Вас не нападать на отвечающих. Одно из главных требований нашего форума - уважительное отношение к участникам. Вас никто не обвиняет в некомпетентности. Вам задают уточняющие вопросы, на которые Вам нужно просто ответить, если Вы хотите решить свою проблему.
• Настя91, зачем "уходить от красноты в оборотке"? Если корректировка ошибки правильная и после неё нет искажений в отчетности, то чего бояться? Пока нет запрета на применение метода "красное сторно" нет и оснований кому-бы то либо предъявлять вам претензии.
• Восьмая Марта, большое спасибо! Вы мне очень помогли!